Jednym ze sposobów na podniesienie umiejętności handlowych jest zwiększenie nie tylko ilości posiadanej wiedzy na temat wybranych instrumentów, ale także rodzaju, i właśnie w tym miejscu pojawia się analiza techniczna. Sięgając wstecz aż do XVII wieku, kiedy to była używana do przewidywania aktywności na rynkach holenderskich, analiza techniczna to badanie wcześniejszych danych rynkowych, skupione na dwóch kluczowych elementach: cenie i wolumenie. Zasadniczo bierze się pod uwagę wcześniejsze wyniki instrumentu (przedstawione na wykresie świecowym) i poddaje je rygorystycznemu zestawowi obliczeń, psychologii rynku, ekonomii behawioralnej i analizie ilościowej, a następnie wykorzystuje je do ustalenia przyszłych wyników .
Wiemy, o czym myślisz: istnieje sposób, aby przewidzieć wyniki rynkowe? Oczywiście nie. Jeśli powiedzieliśmy to raz, powiedzieliśmy to tysiące razy: wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. To powiedziawszy, wykorzystanie analizy technicznej pozwala inwestorom dostrzec wzorce, które mogą pomóc im w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji handlowych.
Co robi analiza techniczna?
Krótko mówiąc, analiza techniczna to termin ogólny opisujący szereg strategii handlowych, które wykorzystują wykresy świecowe przedstawiające historyczne ruchy cen instrumentu i próbują znaleźć wzorce, które oznaczają trendy. Po znalezieniu trendu inwestorzy mogą spróbować wykorzystać te informacje, aby wywnioskować, czy trend będzie kontynuowany, czy odwrócony, co może pomóc im zdecydować o punktach wejścia i wyjścia dla określonej transakcji , a także ustawić poziomy cen dla narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak jako Zatrzymaj Stratę.
W tym artykule omówimy trzy popularne typy narzędzi analizy technicznej: Dywergencja średniej ruchomej zbieżności (MACD), Zniesienia Fibonacciego i wzorce wykresów.
MACD
Moving Average Convergence Divergence (MACD) pomaga określić średnie kroczące, które mogą wskazywać na nowy trend zmierzający w kierunku byka lub niedźwiedzia.
Wykres MACD składa się z trzech liczb:
· Pierwsza liczba reprezentuje szybciej poruszającą się średnią
· Druga liczba oznacza wolniejszą średnią ruchomą
· Trzecia liczba przedstawia średnią ruchomą różnicy, między szybszymi i wolniejszymi średnimi ruchomymi
Oto ilustracja, która może pomóc to zrozumieć. Wyobraźmy sobie wykres świecowy, na który nałożono parametry MACD liczbami 12, 26 i 9, gdzie 12 to poprzednie 12 słupków szybszej średniej ruchomej, 26 – poprzednie 26 słupków wolniejszej średniej ruchomej, a 9 dla poprzednich 9 słupków różnicy między dwoma średnimi kroczącymi.
W tym miejscu pojawia się część dotycząca zbieżności i rozbieżności. Kiedy obie średnie kroczące zaczynają się rozdzielać, uzyskuje się dywergencję MACD, przy czym szybsza średnia krocząca oddala się od wolniejszej średniej ruchomej.
Dlatego zbieżność MACD powoduje, że obie średnie są coraz bliżej. Zwracając uwagę na punkty, w których obie średnie przecinają się, można – teoretycznie – zauważyć powstawanie nowego trendu.
Zniesienia Fibonacciego
Być może pamiętasz termin „Fibonacci” z zajęć z matematyki, tak jak w Sekwencji Fibonacciego. Zasadniczo jest to sekwencja liczb, w której każda liczba jest sumą dwóch poprzednich, zaczynając od 0 i 1. Na przykład: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… Stosunki utworzone przez liczby odnoszą się do naturalnych formacji, takich jak krzywizna muszli.
Ale jak to wszystko ma się do handlu? Zniesienia Fibonacciego są tworzone przez wzięcie dwóch skrajnych punktów na wykresie świecowym (na przykład jednego szczytu i jednego dołka) i podzielenie odległości pionowej przez cztery kluczowe współczynniki Fibonacciego (23,6%, 38,2%, 61,8% i 100%), następnie tworząc jedną poziomą linię na wykresie świecowym dla każdego wyniku. Linie te przedstawiają możliwe poziomy wsparcia i oporu instrumentu, których inwestor mógłby użyć do ustalenia takich rzeczy, jak punkty wejścia/wyjścia oraz kwoty zatrzymaj stratę.
Zniesienia Fibonacciego można zastosować do większości instrumentów handlowych, co czyni je powszechnie stosowaną strategią analizy technicznej, ale trzeba się do nich przyzwyczaić, więc zanim zaczniesz spieszyć się z inwestowaniem w kontrakty CFD za pomocą takiego narzędzia, najlepiej przeczytać więcej na temat krytycznych szczegółów tych obliczeń.
Wzorce wykresów
Jedna z form analizy technicznej polega na przestudiowaniu wykresu świecowego w celu zidentyfikowania jednego z dwóch wzorców:
· Wzorce kontynuacji, które zwykle pojawiają się jako trójkąt lub kształt proporczyka, sugerują, że ceny mogą być kontynuowane w tym samym kierunku po zakończeniu wzoru.
· Wzorce wycofywania reprezentują tymczasowe zaniki wydajności, które są sprzeczne z ogólnym trendem i różnią się od odwrócenia tym, że mogą obejmować punkty, w których ceny wzrosły.
Jednym z powszechnych sposobów wskazywania formacji na wykresie jest utworzenie „linii trendu” pomiędzy maksimum, a dołkiem, którego kąt może ujawnić kierunek trendu. Jeśli linia jest skierowana w górę, trend jest w górę, ale jeśli linia jest skierowana w dół, trend jest w dół.
Pozwól temu wszystkiemu utknąć w pamięci
To wprowadzenie do analizy technicznej zostało stworzone po to, aby dać ci przedsmak tego, na czym ona polega, a omówiliśmy tylko trzy z wielu różnych dostępnych obecnie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do rejestracji konta w Vestle, gdzie znajdziesz wybór zasobów edukacyjnych, a także szkolenie 1 na 1 z trenerem handlu na żywo. Jeśli inwestujesz w kontrakty CFD, Vestle oferuje wyjątkowe doświadczenie handlowe od samego początku, z wszelkim wsparciem, którego potrzebujesz.
Vestle (znany dawniej jako iFOREX) jest nazwą handlową iCFD Limited, licencjowana i regulowana przez Cypryjski Urząd Securities and Exchange Commision (CYSEC) numer licencji: 143/11. Materiały zawarte w niniejszym dokumencie, zostały stworzone we współpracy z Vestle i nie powinny w żaden sposób być rozumiane, bezpośrednio lub pośrednio, jako porady inwestycyjne, rekomendacje lub sugestie o strategii inwestycyjnej w odniesieniu do instrumentów finansowych, w jakikolwiek sposób. Każde wskazanie dotychczasowych wyników lub symulację wyników z przeszłości w tym dokumencie nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Uwaga: obliczenia przeszłych zmian wyników, mogą przedstawiać futures kontrakty, a nie aktywa bazowe. Pełne zrzeczenie się: https://www.vestle.pl/legal/analysis-disclaimer.html
